ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2018年5月15日 9:20

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月16日至 2017年2月15日	自 2017年8月16日至 2018年2月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	306,802,974	386,665,294
受取利息	4,080	27,650
有価証券売買等損益	-84,855,033	-244,238,504
為替差損益	73,671,301	-40,069,086
その他収益	－	297,492
営業収益合計	295,623,322	102,682,846
営業費用
支払利息	255,405	346,923
受託者報酬	2,085,588	2,341,385
委託者報酬	93,851,294	105,362,161
その他費用	2,023,655	4,262,424
営業費用合計	98,215,942	112,312,893
営業利益又は営業損失（△）	197,407,380	-9,630,047
経常利益又は経常損失（△）	197,407,380	-9,630,047
四半期純利益又は四半期純損失（△）	197,407,380	-9,630,047
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,134,674	55,516,619
中間剰余金又は中間欠損金（△）	948,430,792	1,040,432,197
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,930,390	361,286,527
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,930,390	361,286,527
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,911,708	204,138,456
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,911,708	204,138,456
分配金	－	－