剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 平成25年8月16日至 平成26年8月15日	第3期自 平成26年8月16日至 平成27年8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		23,800,236	37,347,296
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△31,077,755	111,947,041
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,303,327	481,339,563
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,562,554	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,740,773	481,339,563
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	55,907,992
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	55,907,992
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		111,947,041	690,526,359

2015/11/13 9:48

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,566,209
利益剰余金合計		2,616,209

(2)中間損益計算書

2015/11/13 9:48

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/13 9:48

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		838,603	1,598,272
利益剰余金合計		888,603	1,648,272

2015/11/13 9:48

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	4,564,004,109	9,149,588,673
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△68,147,940	△426,483,178

(2)損益及び剰余金計算書

2015/11/13 9:48