臨時報告書(内国特定有価証券)

トルコ債券ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年 4月14日にファンドは第15期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第15期
計算期間	平成26年 3月13日から 平成26年 4月14日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(円)	1,292,371,707
期末受益権口数(口)	1,556,752,531
期末基準価額(円/1万口当たり)	8,302
期中騰落率(収益分配金込み)	6.42%

平成26年 5月12日にファンドは第16期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第16期
計算期間	平成26年 4月15日から 平成26年 5月12日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(円)	1,264,250,983
期末受益権口数(口)	1,481,307,379
期末基準価額(円/1万口当たり)	8,535
期中騰落率(収益分配金込み)	3.65%

平成26年 6月12日にファンドは第17期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第17期
計算期間	平成26年 5月13日から 平成26年 6月12日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(円)	1,033,775,801
期末受益権口数(口)	1,209,334,167
期末基準価額(円/1万口当たり)	8,548
期中騰落率(収益分配金込み)	0.97%

以上