臨時報告書(内国特定有価証券)

トルコ債券ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月12日にファンドは第39期計算期間を終了しました。
平成28年 5月12日にファンドは第40期計算期間を終了しました。
平成28年 6月13日にファンドは第41期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第39計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	260,237,549円
期末受益権口数	449,391,543口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,791円
期中騰落率	△2.37%

計算期間	第40計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	247,984,874円
期末受益権口数	445,946,336口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,561円
期中騰落率	△3.11%

計算期間	第41計算期間 自 平成28年 5月13日 至 平成28年 6月13日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	243,052,543円
期末受益権口数	433,344,618口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,609円
期中騰落率	1.76%