臨時報告書(内国特定有価証券)

トルコ債券ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 1月13日にファンドは第24期計算期間を終了しました。
平成27年 2月12日にファンドは第25期計算期間を終了しました。
平成27年 3月12日にファンドは第26期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
トルコ債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第24計算期間 自 平成26年12月13日 至 平成27年 1月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	683,448,202円
期末受益権口数	743,878,133口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,188円
期中騰落率	2.21%

計算期間	第25計算期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 2月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	569,402,211円
期末受益権口数	684,260,545口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,321円
期中騰落率	△8.67%

計算期間	第26計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	538,677,136円
期末受益権口数	679,694,856口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,925円
期中騰落率	△3.92%