有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成26年10月28日至平成27年4月27日	当期自平成27年4月28日至平成27年10月26日
営業収益
受取配当金	2,509,492,812	12,986,979,402
受取利息	110,398	275,821
有価証券売買等損益	△1,495,000,697	△15,134,028,710
為替差損益	407,624,955	327,897,298
営業収益合計	1,422,227,468	△1,818,876,189
営業費用
受託者報酬	2,731,185	13,276,563
委託者報酬	154,766,938	752,338,402
その他費用	758,834	5,536,094
営業費用合計	158,256,957	771,151,059
営業利益又は営業損失(△)	1,263,970,511	△2,590,027,248
経常利益又は経常損失(△)	1,263,970,511	△2,590,027,248
当期純利益又は当期純損失(△)	1,263,970,511	△2,590,027,248
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	48,897,695	7,911,035
期首剰余金又は期首欠損金(△)	674,489,419	4,944,329,218
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,941,784,727	5,973,113,570
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	43,153,141
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,941,784,727	5,929,960,429
剰余金減少額又は欠損金増加額	304,233,964	406,702,515
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	304,233,964	244,847,300
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	161,855,215
分配金	2,582,783,780	12,334,073,597
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,944,329,218	△4,421,271,607