有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年4月26日至平成29年10月25日	当期自平成29年10月26日至平成30年4月25日
営業収益
受取配当金	5,341,744,844	2,056,245,443
有価証券売買等損益	△4,278,180,060	△2,093,297,474
為替差損益	1,181,148,467	△1,297,700,492
営業収益合計	2,244,713,251	△1,334,752,523
営業費用
支払利息	248,378	181,760
受託者報酬	5,649,751	4,276,421
委託者報酬	320,152,581	242,330,738
その他費用	2,614,339	2,744,547
営業費用合計	328,665,049	249,533,466
営業利益又は営業損失(△)	1,916,048,202	△1,584,285,989
経常利益又は経常損失(△)	1,916,048,202	△1,584,285,989
当期純利益又は当期純損失(△)	1,916,048,202	△1,584,285,989
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	33,677,255	△21,139,135
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,230,690,273	△16,198,599,770
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,342,453,880	4,438,059,578
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,342,453,880	4,438,059,578
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,360,078,070	290,031,305
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,360,078,070	290,031,305
分配金	2,832,656,254	1,217,352,780
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,198,599,770	△14,831,071,131