有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2018年10月26日至 2019年4月25日	当期自 2019年4月26日至 2019年10月25日
営業収益
受取配当金	1,389,840,955	1,225,256,927
受取利息	18	179
有価証券売買等損益	△71,050,413	△953,724,689
為替差損益	48,589,137	△487,303,540
その他収益	7,616	568
営業収益合計	1,367,387,313	△215,770,555
営業費用
支払利息	99,900	96,787
受託者報酬	2,691,734	2,324,558
委託者報酬	152,531,190	131,724,846
その他費用	2,490,200	2,444,167
営業費用合計	157,813,024	136,590,358
営業利益又は営業損失(△)	1,209,574,289	△352,360,913
経常利益又は経常損失(△)	1,209,574,289	△352,360,913
当期純利益又は当期純損失(△)	1,209,574,289	△352,360,913
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,615,689	△1,896,595
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,515,466,407	△10,892,621,012
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,509,104,605	1,260,848,037
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,509,104,605	1,260,848,037
剰余金減少額又は欠損金増加額	190,845,785	726,170,407
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,845,785	726,170,407
分配金	866,372,025	768,397,097
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,892,621,012	△11,476,804,797