有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 (平成25年9月12日) | 第2特定期間末 (平成26年3月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,503,176 | 13,002,310 |
| 投資信託受益証券 | 1,500,220 | 1,500,517 |
| 投資証券 | 306,762,699 | 230,015,717 |
| 未収利息 | 8 | 10 |
| 流動資産合計 | 318,766,103 | 244,518,554 |
| 資産合計 | 318,766,103 | 244,518,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,990,967 | 3,062,393 |
| 未払解約金 | - | 4,550,169 |
| 未払受託者報酬 | 8,350 | 6,072 |
| 未払委託者報酬 | 250,452 | 182,209 |
| その他未払費用 | 181,027 | 139,265 |
| 流動負債合計 | 4,430,796 | 7,940,108 |
| 負債合計 | 4,430,796 | 7,940,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,580,647 | 255,199,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,245,340 | △18,620,997 |
| (分配準備積立金) | 5,995,856 | 4,520,851 |
| 元本等合計 | 314,335,307 | 236,578,446 |
| 純資産合計 | 314,335,307 | 236,578,446 |
| 負債純資産合計 | 318,766,103 | 244,518,554 |
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