有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間末 (平成26年9月12日) | 第4特定期間末 (平成27年3月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,090,386 | 5,357,019 |
| 投資信託受益証券 | 900,607 | 800,607 |
| 投資証券 | 162,317,204 | 134,112,027 |
| 未収入金 | - | 7,466,036 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 169,308,200 | 147,735,690 |
| 資産合計 | 169,308,200 | 147,735,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,322,342 | 2,134,564 |
| 未払解約金 | - | 7,581,046 |
| 未払受託者報酬 | 4,703 | 3,677 |
| 未払委託者報酬 | 141,175 | 110,276 |
| その他未払費用 | 145,942 | 105,770 |
| 流動負債合計 | 2,614,162 | 9,935,333 |
| 負債合計 | 2,614,162 | 9,935,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,528,556 | 177,880,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,834,518 | △40,079,994 |
| (分配準備積立金) | 2,381,568 | 2,391,481 |
| 元本等合計 | 166,694,038 | 137,800,357 |
| 純資産合計 | 166,694,038 | 137,800,357 |
| 負債純資産合計 | 169,308,200 | 147,735,690 |
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