有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (平成26年3月12日) | 第3特定期間末 (平成26年9月12日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,002,310 | 6,090,386 |
| 投資信託受益証券 | 1,500,517 | 900,607 |
| 投資証券 | 230,015,717 | 162,317,204 |
| 未収利息 | 10 | 3 |
| 流動資産合計 | 244,518,554 | 169,308,200 |
| 資産合計 | 244,518,554 | 169,308,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,062,393 | 2,322,342 |
| 未払解約金 | 4,550,169 | ― |
| 未払受託者報酬 | 6,072 | 4,703 |
| 未払委託者報酬 | 182,209 | 141,175 |
| その他未払費用 | 139,265 | 145,942 |
| 流動負債合計 | 7,940,108 | 2,614,162 |
| 負債合計 | 7,940,108 | 2,614,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 255,199,443 | 193,528,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,620,997 | △26,834,518 |
| (分配準備積立金) | 4,520,851 | 2,381,568 |
| 元本等合計 | 236,578,446 | 166,694,038 |
| 純資産合計 | 236,578,446 | 166,694,038 |
| 負債純資産合計 | 244,518,554 | 169,308,200 |
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