有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月15日-平成26年3月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

									(平成26年4月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	通貨	券面総額 /株式数	帳簿価額		評価額			利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
							単価	金額	単価	金額	金額(円)
1	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND '170308	―	トルコ・リラ	55,320,000	109.43	60,542,205.00	99.14	54,845,354.40	2,653,418,245	9	2017年3月8日	78.86
2	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	トルコ・リラ	237,161	8.71	2,065,672.31	7.40	1,754,991.40	84,906,483	―	―	2.52
3	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	トルコ・リラ	184,801	8.68	1,604,072.68	6.97	1,288,062.97	62,316,486	―	―	1.85
4	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	トルコ・リラ	21,819	41.82	912,470.58	47.50	1,036,402.50	50,141,152	―	―	1.49
5	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	トルコ・リラ	79,054	11.40	901,215.60	12.25	968,411.50	46,851,748	―	―	1.39
6	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	トルコ・リラ	64,167	16.94	1,086,988.98	13.40	859,837.80	41,598,952	―	―	1.23
7	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	トルコ・リラ	161,699	6.57	1,062,362.43	4.92	795,559.08	38,489,148	―	―	1.14
8	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	トルコ・リラ	83,793	10.19	853,850.67	8.81	738,216.33	35,714,906	―	―	1.06
9	トルコ	株式	TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	トルコ・リラ	12,855	49.30	633,751.50	47.85	615,111.75	29,759,106	―	―	0.88
10	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	トルコ・リラ	65,088	9.16	596,206.08	9.40	611,827.20	29,600,199	―	―	0.87
11	トルコ	株式	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	不動産	トルコ・リラ	214,574	2.75	590,078.50	2.67	572,912.58	27,717,510	―	―	0.82
12	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	トルコ・リラ	21,276	25.61	544,878.36	25.75	547,857.00	26,505,321	―	―	0.78
13	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	トルコ・リラ	143,734	2.05	294,654.70	2.94	422,577.96	20,444,321	―	―	0.60
14	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	トルコ・リラ	89,260	5.19	463,259.40	4.23	377,569.80	18,266,826	―	―	0.54
15	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	トルコ・リラ	56,672	6.11	346,265.92	6.56	371,768.32	17,986,151	―	―	0.53
16	トルコ	株式	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	銀行	トルコ・リラ	77,000	5.47	421,190.00	4.24	326,480.00	15,795,102	―	―	0.46
17	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	トルコ・リラ	6,529	42.40	276,829.60	48.75	318,288.75	15,398,809	―	―	0.45
18	トルコ	株式	ARCELIK AS	耐久消費財・アパレル	トルコ・リラ	24,281	10.77	261,506.37	13.05	316,867.05	15,330,027	―	―	0.45
19	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIK ASYON AS	電気通信サービス	トルコ・リラ	46,713	7.15	333,997.95	6.36	297,094.68	14,373,440	―	―	0.42
20	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLA RI HOLDING AS	運輸	トルコ・リラ	16,784	10.62	178,246.08	16.65	279,453.60	13,519,965	―	―	0.40
21	トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	トルコ・リラ	42,709	4.64	198,169.76	6.46	275,900.14	13,348,048	―	―	0.39
22	トルコ	株式	ULKER BISKUVI SANAYI	食品・飲料・タバコ	トルコ・リラ	14,045	16.40	230,338.00	15.50	217,697.50	10,532,205	―	―	0.31
23	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	トルコ・リラ	7,205	20.13	145,036.65	23.15	166,795.75	8,069,578	―	―	0.23
24	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	トルコ・リラ	12,833	10.93	140,264.69	12.40	159,129.20	7,698,670	―	―	0.22
25	トルコ	株式	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	資本財	トルコ・リラ	48,387	2.76	133,548.12	2.56	123,870.72	5,992,865	―	―	0.17
26	トルコ	株式	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	素材	トルコ・リラ	4,697	39.11	183,699.67	21.10	99,106.70	4,794,782	―	―	0.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

		(平成26年4月30日現在)
国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	0.88
		素材	0.75
		資本財	1.45
		運輸	0.93
		自動車・自動車部品	0.46
		耐久消費財・アパレル	0.45
		食品・生活必需品小売り	1.49
		食品・飲料・タバコ	1.55
		銀行	7.76
		各種金融	1.06
		不動産	0.82
		電気通信サービス	1.81
	国債証券	-	78.86
合計			98.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の時価比率をいいます。