有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND '170308	―	22,960,000	5,001.04	1,148,239,654	4,654.38	1,068,647,907	9	2017/3/8	78.93
2	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	85,217	402.22	34,276,647	409.61	34,906,298	―	―	2.57
3	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	81,159	392.61	31,863,980	363.89	29,533,630	―	―	2.18
4	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	32,464	533.84	17,330,608	621.12	20,164,072	―	―	1.48
5	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	7,840	1,931.24	15,140,981	2,156.60	16,907,791	―	―	1.24
6	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	58,102	303.40	17,628,298	277.54	16,125,734	―	―	1.19
7	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	33,872	469.18	15,892,363	433.16	14,672,280	―	―	1.08
8	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	23,057	782.28	18,037,242	611.88	14,108,232	―	―	1.04
9	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	4,619	2,276.67	10,515,957	2,856.23	13,192,940	―	―	0.97
10	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	23,388	423.00	9,893,330	554.15	12,960,694	―	―	0.95
11	トルコ	株式	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	不動産	70,092	126.99	8,901,334	139.46	9,775,283	―	―	0.72
12	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	51,647	94.66	4,889,370	187.02	9,659,487	―	―	0.71
13	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	20,364	282.15	5,745,902	411.00	8,369,645	―	―	0.61
14	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	7,645	1,182.66	9,041,510	985.94	7,537,534	―	―	0.55
15	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	19,368	324.64	6,287,732	319.10	6,180,402	―	―	0.45
16	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	32,073	239.67	7,687,071	189.79	6,087,449	―	―	0.44
17	トルコ	株式	ARCELIK AS	耐久消費財・アパレル	8,725	497.35	4,339,454	692.70	6,043,808	―	―	0.44
18	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運輸	6,031	490.43	2,957,793	997.48	6,015,850	―	―	0.44
19	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	2,815	2,042.07	5,748,454	2,031.92	5,719,855	―	―	0.42
20	トルコ	株式	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	銀行	27,668	252.60	6,989,065	204.57	5,660,248	―	―	0.41
21	トルコ	株式	ULKER BISKUVI SANAYI	食品・飲料・タバコ	5,677	762.89	4,330,947	888.96	5,046,654	―	―	0.37
22	トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	17,265	190.26	3,284,866	239.67	4,137,975	―	―	0.30
23	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	2,589	929.60	2,406,743	1,544.72	3,999,283	―	―	0.29
24	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	4,611	504.74	2,327,390	752.73	3,470,856	―	―	0.25
25	トルコ	株式	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	資本財	21,950	117.75	2,584,810	149.62	3,284,229	―	―	0.24
26	トルコ	株式	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	素材	14,756	177.33	2,616,699	163.01	2,405,455	―	―	0.17

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.97
		素材	0.89
		資本財	1.50
		運輸	1.06
		自動車・自動車部品	0.55
		耐久消費財・アパレル	0.44
		食品・生活必需品小売り	1.24
		食品・飲料・タバコ	1.35
		銀行	7.86
		各種金融	1.08
		不動産	0.72
		電気通信サービス	1.94
国債証券	外国	―	78.93
合計			98.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の時価比率をいいます。