有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
トルコ	9 TURKEY GOVT 170308	国債証券	―	17,340,000.00	4,258.44 3,938.3951	738,414,231 682,917,722	9.000000 2017/03/08	79.14
トルコ	TURKIYE GARANTI BANKASI	株式	銀行	58,912	346.04 322.21	20,386,397 18,982,053	― ―	2.20
トルコ	AKBANK T.A.S.	株式	銀行	56,107	337.70 317.84	18,947,614 17,833,048	― ―	2.07
トルコ	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	株式	食品・生活必需品小売り	5,420	1,661.50 2,475.17	9,005,376 13,415,470	― ―	1.55
トルコ	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	株式	電気通信サービス	22,443	459.27 459.67	10,307,594 10,316,510	― ―	1.20
トルコ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	株式	エネルギー	3,193	1,958.68 3,134.69	6,254,093 10,009,087	― ―	1.16
トルコ	KOC HOLDING AS	株式	資本財	16,168	363.92 577.67	5,883,968 9,339,836	― ―	1.08
トルコ	HACI OMER SABANCI HOLDING	株式	各種金融	23,416	403.65 389.35	9,452,027 9,117,113	― ―	1.06
トルコ	TURKIYE IS BANKASI-C	株式	銀行	40,167	261.02 183.55	10,484,635 7,372,757	― ―	0.85
トルコ	TURKIYE HALK BANKASI	株式	銀行	15,939	673.02 411.60	10,727,364 6,560,537	― ―	0.76
トルコ	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	株式	素材	35,704	81.44 170.04	2,907,965 6,071,265	― ―	0.70
トルコ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	投資証券	―	48,456	109.25 112.43	5,294,181 5,448,193	― ―	0.63
トルコ	ARCELIK AS	株式	耐久消費財・アパレル	6,032	427.89 761.22	2,581,045 4,591,720	― ―	0.53
トルコ	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	株式	食品・飲料・タバコ	5,285	1,017.48 836.71	5,377,409 4,422,032	― ―	0.51
トルコ	TURK HAVA YOLLARI AO	株式	運輸	14,078	242.75 308.70	3,417,438 4,345,908	― ―	0.50
トルコ	YAPI VE KREDI BANKASI	株式	銀行	22,173	206.19 164.87	4,572,043 3,655,873	― ―	0.42
トルコ	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	株式	銀行	19,127	217.32 185.53	4,156,738 3,548,806	― ―	0.41
トルコ	ULKER BISKUVI SANAYI	株式	食品・飲料・タバコ	3,925	656.33 843.86	2,576,132 3,312,170	― ―	0.38
トルコ	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	株式	電気通信サービス	11,604	279.30 265.39	3,241,019 3,079,659	― ―	0.36
トルコ	COCA-COLA ICECEK AS	株式	食品・飲料・タバコ	1,946	1,756.86 1,563.77	3,418,850 3,043,101	― ―	0.35
トルコ	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	株式	自動車・自動車部品	3,188	434.24 909.81	1,384,385 2,900,496	― ―	0.34
トルコ	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	株式	運輸	4,169	421.93 660.31	1,759,037 2,752,843	― ―	0.32
トルコ	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	株式	自動車・自動車部品	1,790	799.76 1,481.13	1,431,579 2,651,230	― ―	0.31
トルコ	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	株式	資本財	13,262	147.00 191.89	1,949,527 2,544,923	― ―	0.29
トルコ	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	株式	資本財	16,960	90.58 145.80	1,536,311 2,472,922	― ―	0.29
トルコ	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	株式	素材	15,302	101.70 154.94	1,556,348 2,370,998	― ―	0.27

(注1)株式の数量は株式数、公社債の数量は券面総額、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	1.16
	素材	0.98
	資本財	1.66
	運輸	0.82
	自動車・自動車部品	0.64
	耐久消費財・アパレル	0.53
	食品・生活必需品小売り	1.55
	食品・飲料・タバコ	1.25
	銀行	6.72
	各種金融	1.06
	電気通信サービス	1.55
	小計	17.93
国債証券	―	79.14
投資証券	―	0.63
合 計		97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。