シンプレクス下値抵抗力日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月5日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,457,124 |
| 株式 | 124,373,100 |
| 未収入金 | 297,935 |
| 信用取引預け金 | 29,268,331 |
| 未収配当金 | 372,100 |
| 未収利息 | 22 |
| 差入委託証拠金 | 1,036,000 |
| 流動資産合計 | 173,804,612 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 173,804,612 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 信用売証券 | 29,049,400 |
| 派生商品評価勘定 | 382,575 |
| 未払金 | 2,576,445 |
| 未払受託者報酬 | 27,835 |
| 未払委託者報酬 | 1,906,694 |
| その他未払費用 | 486,017 |
| 流動負債合計 | 34,428,966 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 34,428,966 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 131,824,951 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,550,695 |
| （分配準備積立金） | 3,563,475 |
| 元本等合計 | 139,375,646 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 139,375,646 |
| 負債純資産合計 | 173,804,612 |
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