シンプレクス下値抵抗力日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,457,124 | 12,011,642 |
| 株式 | 124,373,100 | 216,278,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,425 |
| 未収入金 | 297,935 | 10,005,733 |
| 信用取引預け金 | 29,268,331 | 18,886,194 |
| 未収配当金 | 372,100 | － |
| 未収利息 | 22 | 17 |
| 差入委託証拠金 | 1,036,000 | 440,000 |
| 流動資産合計 | 173,804,612 | 257,640,411 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 173,804,612 | 257,640,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 29,049,400 | 19,177,100 |
| 派生商品評価勘定 | 382,575 | 33,150 |
| 未払金 | 2,576,445 | 2,724,348 |
| 未払収益分配金 | － | 3,851,393 |
| 未払解約金 | － | 3,349,017 |
| 未払受託者報酬 | 27,835 | 42,655 |
| 未払委託者報酬 | 1,906,694 | 5,354,930 |
| その他未払費用 | 486,017 | 640,930 |
| 流動負債合計 | 34,428,966 | 35,173,523 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,428,966 | 35,173,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,824,951 | 192,569,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,550,695 | 29,897,231 |
| （分配準備積立金） | 3,563,475 | 17,460,510 |
| 元本等合計 | 139,375,646 | 222,466,888 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 139,375,646 | 222,466,888 |
| 負債純資産合計 | 173,804,612 | 257,640,411 |
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