ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ-金積立型-

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)で絞込み

個別

2016年2月19日: 6124万
2017年2月20日 -29.12%: 4341万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成27年2月20日至平成28年2月19日	第4期自平成28年2月20日至平成29年2月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△184,983,091	△105,665,017
剰余金増加額又は欠損金減少額		61,246,011	43,411,579
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,246,011	43,411,579
分配金		※1-	※1-

2017/05/12 9:16

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