- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年2月20日 至 平成28年2月19日 | 第4期 自 平成28年2月20日 至 平成29年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 18,018 | 20 | |
| 有価証券売買等損益 | 46,066,088 | 152,693,191 | |
| 営業収益合計 | 46,084,106 | 152,693,211 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 9,312 | |
| 受託者報酬 | 527,405 | 364,512 | |
| 委託者報酬 | 20,221,398 | 13,976,131 | |
| その他費用 | 131,699 | 91,019 | |
| 営業費用合計 | 20,880,502 | 14,440,974 | |
| 営業利益 | 25,203,604 | 138,252,237 | |
| 経常利益 | 25,203,604 | 138,252,237 | |
| 当期純利益 | 25,203,604 | 138,252,237 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,131,541 | 49,338,905 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 184,983,091 | △ 105,665,017 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,246,011 | 43,411,579 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,246,011 | 43,411,579 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 105,665,017 | 26,659,894 | |
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