有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年2月20日 至 平成26年2月19日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 97,853 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 244,798,386 | ||
| 営業収益合計 | △ 244,700,533 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,601,013 | ||
| 委託者報酬 | 61,375,579 | ||
| その他費用 | 400,086 | ||
| 営業費用合計 | 63,376,678 | ||
| 営業損失(△) | △ 308,077,211 | ||
| 経常損失(△) | △ 308,077,211 | ||
| 当期純損失(△) | △ 308,077,211 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 48,119,791 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,102 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,102 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,902 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,902 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 260,102,220 | ||
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