有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年2月20日 至 平成27年2月19日 | 第3期 自 平成27年2月20日 至 平成28年2月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 40,701 | 18,018 | |
| 有価証券売買等損益 | 62,481,907 | 46,066,088 | |
| 営業収益合計 | 62,522,608 | 46,084,106 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 877,178 | 527,405 | |
| 委託者報酬 | 33,628,578 | 20,221,398 | |
| その他費用 | 220,071 | 131,699 | |
| 営業費用合計 | 34,725,827 | 20,880,502 | |
| 営業利益 | 27,796,781 | 25,203,604 | |
| 経常利益 | 27,796,781 | 25,203,604 | |
| 当期純利益 | 27,796,781 | 25,203,604 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 92,172,718 | 7,131,541 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 260,102,220 | △ 184,983,091 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,495,066 | 61,246,011 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,495,066 | 61,246,011 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 184,983,091 | △ 105,665,017 | |
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