剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年2月20日至平成28年8月19日	当中間計算期間自平成29年2月21日至平成29年8月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		20,637,094	1,548,495
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△105,665,017	26,659,894
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,269,714	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,269,714	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	7,302,984
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,302,984
中間剰余金又は中間欠損金(△)		55,415,480	32,217,533

2017/11/13 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	74,439,914,442	62,743,567,735
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,437,788,329	1,191,494,657

2017/11/13 9:05