ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き…

第2期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)で絞込み

個別

2014年2月19日: 104億9227万
2014年8月19日 -21%: 82億8917万

個別

2014年2月19日: 99億3374万
2014年8月19日 -35.97%: 63億6031万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(米ドル建てシリーズ・トラスト)

	2013年
資産
流動資産
損益通算公正価値金融資産 (注 2.4、3 および8)	ドル	518,804,167

添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
エマージング・マーケッツ・ハイインカム・ファンド

2014/11/12 9:10

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