ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月20日 至 2013年8月19日 | 自 2014年2月20日 至 2014年8月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 128,833 | 62,720 |
| 有価証券売買等損益 | -568,382,559 | 1,018,141,530 |
| 営業収益合計 | -568,253,726 | 1,018,204,250 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,849,663 | 1,509,742 |
| 委託者報酬 | 70,905,467 | 57,875,245 |
| その他費用 | 462,341 | 379,848 |
| 営業費用合計 | 73,217,471 | 59,764,835 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -641,471,197 | 958,439,415 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -641,471,197 | 958,439,415 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -641,471,197 | 958,439,415 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -9,677,425 | 188,082,747 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -633,192,925 | 317,470,594 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,745 | 181,738,528 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,745 | 181,738,528 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,433,898 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,433,898 | － |
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