ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月20日 至 2014年8月19日 | 自 2015年2月20日 至 2015年8月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 62,720 | 35,163 |
| 有価証券売買等損益 | 1,018,141,530 | 169,216,301 |
| 営業収益合計 | 1,018,204,250 | 169,251,464 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,509,742 | 1,005,998 |
| 委託者報酬 | 57,875,245 | 38,565,091 |
| その他費用 | 379,848 | 251,432 |
| 営業費用合計 | 59,764,835 | 39,822,521 |
| 全事業営業利益 | 958,439,415 | 129,428,943 |
| 当期経常利益 | 958,439,415 | 129,428,943 |
| 当年度純利益 | 958,439,415 | 129,428,943 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 188,082,747 | 17,669,392 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,470,594 | -419,270,290 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,738,528 | 60,568,755 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,738,528 | 60,568,755 |
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