ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月20日 至 2015年8月19日 | 自 2016年2月20日 至 2016年8月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35,163 | 59 |
| 有価証券売買等損益 | 169,216,301 | 725,828,178 |
| 営業収益合計 | 169,251,464 | 725,828,237 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 15,572 |
| 受託者報酬 | 1,005,998 | 760,575 |
| 委託者報酬 | 38,565,091 | 29,156,904 |
| その他費用 | 251,432 | 190,181 |
| 営業費用合計 | 39,822,521 | 30,123,232 |
| 全事業営業利益 | 129,428,943 | 695,705,005 |
| 当期経常利益 | 129,428,943 | 695,705,005 |
| 四半期純利益 | 129,428,943 | 695,705,005 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,669,392 | 129,654,822 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -419,270,290 | 285,152,938 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,568,755 | 106,725,385 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,568,755 | 106,725,385 |
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