ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月19日 | 2016年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,613,549 | － |
| コール・ローン | 6,923,664 | 35,561,061 |
| 投資信託受益証券 | 4,890,657,761 | 4,061,166,141 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,264 | 1,024,063 |
| 未収入金 | － | 79,759,999 |
| 流動資産計 | 4,941,219,238 | 4,177,511,264 |
| 資産の部合計 | 4,941,219,238 | 4,177,511,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,737,200 | 28,057,180 |
| 未払受託者報酬 | 887,449 | 760,575 |
| 未払委託者報酬 | 34,020,746 | 29,156,904 |
| その他未払費用 | 221,779 | 190,063 |
| 流動負債計 | 37,867,174 | 58,164,722 |
| 負債の部合計 | 37,867,174 | 58,164,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,290,974,694 | 3,834,193,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -387,622,630 | 285,152,938 |
| （分配準備積立金） | 30,318 | 21,970 |
| 元本等合計 | 4,903,352,064 | 4,119,346,542 |
| 純資産の部合計 | 4,903,352,064 | 4,119,346,542 |
| 負債・純資産合計 | 4,941,219,238 | 4,177,511,264 |
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