ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月19日 | 2015年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,083,697 | 147,657,552 |
| 投資信託受益証券 | 6,279,057,592 | 5,770,313,400 |
| 親投資信託受益証券 | 5,023,279 | 5,023,772 |
| 流動資産計 | 6,445,164,568 | 5,922,994,724 |
| 資産の部合計 | 6,445,164,568 | 5,922,994,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,401,843 | 30,728,669 |
| 未払受託者報酬 | 1,144,434 | 1,005,998 |
| 未払委託者報酬 | 43,871,833 | 38,565,091 |
| その他未払費用 | 286,032 | 251,432 |
| 流動負債計 | 49,704,142 | 70,551,190 |
| 負債の部合計 | 49,704,142 | 70,551,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,987,059,022 | 6,271,713,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -591,598,596 | -419,270,290 |
| 元本等合計 | 6,395,460,426 | 5,852,443,534 |
| 純資産の部合計 | 6,395,460,426 | 5,852,443,534 |
| 負債・純資産合計 | 6,445,164,568 | 5,922,994,724 |
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