ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,213,690 | 218,225,545 |
| 投資信託受益証券 | 10,083,639,049 | 8,060,928,612 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019,837 | 10,021,803 |
| 未収入金 | 199,399,999 | － |
| 流動資産計 | 10,492,272,575 | 8,289,175,960 |
| 資産の部合計 | 10,492,272,575 | 8,289,175,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,913,060 | 37,601,563 |
| 未払受託者報酬 | 1,762,170 | 1,509,742 |
| 未払委託者報酬 | 67,551,149 | 57,875,245 |
| その他未払費用 | 440,454 | 379,848 |
| 流動負債計 | 92,666,833 | 97,366,398 |
| 負債の部合計 | 92,666,833 | 97,366,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,034,230,344 | 7,874,338,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -634,624,602 | 317,470,594 |
| 元本等合計 | 10,399,605,742 | 8,191,809,562 |
| 純資産の部合計 | 10,399,605,742 | 8,191,809,562 |
| 負債・純資産合計 | 10,492,272,575 | 8,289,175,960 |
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