ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月19日 | 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,443,889 | 40,942,985 |
| 投資信託受益証券 | 2,920,471,290 | 2,393,339,964 |
| 親投資信託受益証券 | 1,023,762 | 1,023,461 |
| 未収入金 | － | 29,910,000 |
| 流動資産計 | 2,965,938,941 | 2,465,216,410 |
| 資産の部合計 | 2,965,938,941 | 2,465,216,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,045,999 | 26,257,496 |
| 未払受託者報酬 | 544,077 | 426,243 |
| 未払委託者報酬 | 20,858,269 | 16,340,996 |
| 未払利息 | － | 134 |
| その他未払費用 | 135,939 | 106,485 |
| 流動負債計 | 31,584,284 | 43,131,354 |
| 負債の部合計 | 31,584,284 | 43,131,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,684,175,501 | 2,162,640,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,179,156 | 259,444,142 |
| （分配準備積立金） | 250,512,355 | 201,837,858 |
| 元本等合計 | 2,934,354,657 | 2,422,085,056 |
| 純資産の部合計 | 2,934,354,657 | 2,422,085,056 |
| 負債・純資産合計 | 2,965,938,941 | 2,465,216,410 |
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