ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月20日 至 2016年8月19日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 59 | － |
| 有価証券売買等損益 | 725,828,178 | 81,038,373 |
| 営業収益合計 | 725,828,237 | 81,038,373 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,572 | 13,533 |
| 受託者報酬 | 760,575 | 426,243 |
| 委託者報酬 | 29,156,904 | 16,340,996 |
| その他費用 | 190,181 | 106,704 |
| 営業費用合計 | 30,123,232 | 16,887,476 |
| 全事業営業利益 | 695,705,005 | 64,150,897 |
| 当期経常利益 | 695,705,005 | 64,150,897 |
| 四半期純利益 | 695,705,005 | 64,150,897 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 129,654,822 | 6,276,159 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,152,938 | 259,444,142 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,725,385 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,725,385 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 48,609,752 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 48,609,752 |
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