剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年2月20日至平成25年8月19日	当中間計算期間自平成26年2月20日至平成26年8月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△9,677,425	188,082,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△634,624,602
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,745	181,738,528
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,745	181,738,528
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,433,898	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,433,898	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△633,192,925	317,470,594

2014/11/12 9:10

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,260,370,630	13,194,395,736
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		196,571,929	256,311,939

2014/11/12 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

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