ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き…

第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)で絞込み

個別

2015年2月19日: 64億4516万
2015年8月19日 -8.1%: 59億2299万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
純資産合計		26,123,309,432	24,284,775,288
負債純資産合計		27,623,295,932	25,784,775,288

2015/11/12 9:15

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