純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(米ドル建てシリーズ・トラスト)

2012年12月21日時点	ドル	–
買戻償還可能受益証券の買戻償還による支出		(80,974,199)
業務活動の結果生じた買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産の減少額		(113,346,132)
2013年11月30日時点	ドル	519,483,971
買戻償還可能受益証券の買戻償還による支出		(282,560,230)
業務活動の結果生じた買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産の減少額		(8,130,384)
2014年11月30日時点	ドル	228,793,357

添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
UBSエマージング・マーケッツ・ハイインカム・ファンド

2015/11/12 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	26	148,126
追加型株式投資信託	596	11,201,514
株式投資信託 合計	622	11,349,640
単位型公社債投資信託	1	5,268
追加型公社債投資信託	17	3,113,103
公社債投資信託 合計	18	3,118,372
総合計	640	14,468,012

2015/11/12 9:15

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,991,455,636	38.40
純資産総額		28,624,584,052	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/11/12 9:15

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,874,415	1.07
純資産総額		5,598,799,474	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/11/12 9:15

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2015/11/12 9:15

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2015/11/12 9:15