ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き…

第4期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)で絞込み

個別

2016年2月19日: 49億4121万
2016年8月19日 -15.46%: 41億7751万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2015年11月30日

資産
流動資産
損益通算公正価値金融資産	ドル	116,814,218

包括利益計算書
2015年11月30日に終了した年度

2016/11/11 9:13

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