剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年2月20日至平成27年8月19日	当中間計算期間自平成28年2月20日至平成28年8月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		17,669,392	129,654,822
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△591,598,596	△387,622,630
剰余金増加額又は欠損金減少額		60,568,755	106,725,385
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,568,755	106,725,385
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△419,270,290	285,152,938

2016/11/11 9:13

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	27,063,729,179	53,710,755,241
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		536,804,459	1,052,964,384

2016/11/11 9:13