有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年2月19日) | 10,399,605,742 | 10,399,605,742 | 0.9425 | 0.9425 |
| 平成26年3月末日 | 9,972,185,918 | - | 0.9793 | - |
| 4月末日 | 9,605,178,949 | - | 0.9923 | - |
| 5月末日 | 9,582,609,550 | - | 1.0281 | - |
| 6月末日 | 9,235,631,266 | - | 1.0485 | - |
| 7月末日 | 8,753,836,191 | - | 1.0425 | - |
| 8月末日 | 7,960,574,509 | - | 1.0355 | - |
| 9月末日 | 7,555,395,851 | - | 1.0109 | - |
| 10月末日 | 7,366,421,975 | - | 1.0078 | - |
| 11月末日 | 7,102,778,002 | - | 0.9857 | - |
| 12月末日 | 6,471,583,396 | - | 0.9116 | - |
| 平成27年1月末日 | 6,190,640,261 | - | 0.8818 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年2月19日) | 6,395,460,426 | 6,395,460,426 | 0.9153 | 0.9153 |
| 2月末日 | 6,327,441,877 | - | 0.9097 | - |
| 3月末日 | 6,268,499,614 | - | 0.9188 | - |
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