- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年2月19日) | 10,399,605,742 | 10,399,605,742 | 0.9425 | 0.9425 |
| 第2計算期間末 (平成27年2月19日) | 6,395,460,426 | 6,395,460,426 | 0.9153 | 0.9153 |
| 第3計算期間末 (平成28年2月19日) | 4,903,352,064 | 4,903,352,064 | 0.9267 | 0.9267 |
| 平成28年3月末日 | 5,029,906,567 | - | 0.9760 | - |
| 4月末日 | 4,950,223,796 | - | 0.9999 | - |
| 5月末日 | 4,676,019,310 | - | 1.0077 | - |
| 6月末日 | 4,599,022,231 | - | 1.0351 | - |
| 7月末日 | 4,180,201,240 | - | 1.0532 | - |
| 8月末日 | 4,056,068,542 | - | 1.0745 | - |
| 9月末日 | 3,600,483,315 | - | 1.0807 | - |
| 10月末日 | 3,350,955,173 | - | 1.0744 | - |
| 11月末日 | 3,061,883,310 | - | 1.0444 | - |
| 12月末日 | 3,023,835,091 | - | 1.0639 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,985,832,286 | - | 1.0823 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年2月20日) | 2,934,354,657 | 2,934,354,657 | 1.0932 | 1.0932 |
| 2月末日 | 2,927,297,659 | - | 1.1002 | - |
| 3月末日 | 2,830,140,600 | - | 1.1011 | - |
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