有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年2月19日) | 10,399,605,742 | 10,399,605,742 | 0.9425 | 0.9425 |
| 第2計算期間末 (平成27年2月19日) | 6,395,460,426 | 6,395,460,426 | 0.9153 | 0.9153 |
| 平成27年3月末日 | 6,268,499,614 | - | 0.9188 | - |
| 4月末日 | 6,448,034,052 | - | 0.9583 | - |
| 5月末日 | 6,382,603,551 | - | 0.9625 | - |
| 6月末日 | 6,152,379,187 | - | 0.9507 | - |
| 7月末日 | 6,026,549,534 | - | 0.9496 | - |
| 8月末日 | 5,830,783,957 | - | 0.9348 | - |
| 9月末日 | 5,598,799,474 | - | 0.9192 | - |
| 10月末日 | 5,642,910,175 | - | 0.9587 | - |
| 11月末日 | 5,552,126,319 | - | 0.9736 | - |
| 12月末日 | 5,217,081,269 | - | 0.9413 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,966,628,293 | - | 0.9220 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年2月19日) | 4,903,352,064 | 4,903,352,064 | 0.9267 | 0.9267 |
| 2月末日 | 4,927,793,268 | - | 0.9379 | - |
| 3月末日 | 5,029,906,567 | - | 0.9760 | - |
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