流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

当中間会計期間末平成25年9月30日
(資産の部)
流動資産
現金・預金		1,649,688
繰延税金資産		29,417
その他の流動資産		1,607
流動資産計		2,017,087

(2)中間損益計算書

2014/04/11 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

表示方法の変更

当事業年度自 平成24年4月 1日至 平成25年3月31日

(貸借対照表関係)前事業年度において、「流動資産」の「未収収益」に含めていた「未収運用受託報酬」は、表示をより明瞭にするため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」の「未収収益」に表示していた32,903千円は、「未収運用受託報酬」32,756千円、「未収収益」147千円として組み替えております。(金融商品関係)前事業年度の金融商品の時価等に関する事項において「未収収益」に表示していた32,903千円は、「未収運用受託報酬」32,756千円、「未収収益」147千円として組み替えております。(関連当事者情報)前事業年度の関連当事者との取引において「未収収益」に含めて表示していた5,959千円は、「未収運用受託報酬」として組み替えております。

注記事項
(貸借対照表関係)

2014/04/11 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年1月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,511,074,405

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/11 9:14