剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当期(自 平成25年2月14日至 平成26年1月14日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,025,571
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		188,977
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	188,977
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,512,245
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,512,245
分配金		※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△186,131,413

2014/04/11 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	2,000	2,000
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	370,000	1,030,000
繰越利益剰余金
当期首残高	747,537	813,057

(有価証券関係)
前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

2014/04/11 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/11 9:14

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年1月14日現在
元本	※1,※2	6,384,093,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		26,442,273

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/11 9:14