剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成28年1月14日至 平成28年7月13日)	当中間計算期間(自 平成29年1月14日至 平成29年7月13日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		8,324,051	281,128
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△355,327,074	△999,112,109
剰余金増加額又は欠損金減少額		125,385,593	224,828,411
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,385,593	224,828,411
剰余金減少額又は欠損金増加額		149,123,824	609,598,628
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,123,824	609,598,628
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△377,069,835	△1,432,836,254

2017/09/19 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年1月13日現在	平成29年7月13日現在
元本	※1,※2	44,434,029,401	50,135,345,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		188,305,776	182,707,466

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/19 9:02