有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月14日-平成26年1月14日)
(1)【投資状況】
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
| 平成26年2月28日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日 本 | 290,206,273 | 79.21 |
| 小 計 | 290,206,273 | 79.21 | |
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 76,185,724 | 20.79 | |
| 合 計(純資産総額) | 366,391,997 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |||
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日 本 | 10,098,824,900 | 87.44 |
| 小 計 | 10,098,824,900 | 87.44 | |
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 1,449,490,495 | 12.56 | |
| 合 計(純資産総額) | 11,548,315,395 | 100.00 | |
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