半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月14日-平成29年1月13日)
(1)【投資状況】
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
| 平成28年7月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 320,280,080 | 68.16 |
| 小計 | 320,280,080 | 68.16 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 149,642,494 | 31.84 | |
| 合計(純資産総額) | 469,922,574 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |||
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 12,015,210,000 | 25.17 |
| 地方債証券 | 日本 | 20,808,282,983 | 43.59 |
| 特殊債券 | 日本 | 10,575,101,170 | 22.15 |
| 小計 | 43,398,594,153 | 90.91 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 4,338,568,957 | 9.09 | |
| 合計(純資産総額) | 47,737,163,110 | 100.00 | |
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