有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
(1)【投資状況】
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
| 平成27年1月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日 本 | 300,322,866 | 81.51 |
| 小 計 | 300,322,866 | 81.51 | |
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 68,110,733 | 18.49 | |
| 合 計(純資産総額) | 368,433,599 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |||
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日 本 | 43,495,161,000 | 98.27 |
| 小 計 | 43,495,161,000 | 98.27 | |
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 763,939,596 | 1.73 | |
| 合 計(純資産総額) | 44,259,100,596 | 100.00 | |
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