半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
①【純資産の推移】
| 平成26年9月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成25年9月末日 | 4,399,109 | - | 1.3371 | - | |
| 10月末日 | 4,474,988 | - | 1.3487 | - | |
| 11月末日 | 4,788,655 | - | 1.4375 | - | |
| 12月末日 | 4,983,370 | - | 1.4741 | - | |
| 平成26年1月末日 | 7,423,510 | - | 1.4164 | - | |
| 2月末日 | 10,220,291 | - | 1.4048 | - | |
| 3月末日 | 10,514,426 | - | 1.4105 | - | |
| 4月末日 | 11,027,201 | - | 1.3538 | - | |
| 5月末日 | 16,188,185 | - | 1.3822 | - | |
| 6月末日 | 18,299,344 | - | 1.4362 | - | |
| 7月末日 | 248,136,282 | - | 1.4850 | - | |
| 8月末日 | 254,776,544 | - | 1.4678 | - | |
| 9月末日 | 269,272,659 | - | 1.5281 | - | |
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