有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ日本株グロースファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 9,436,767 | 9,436,767 | 1.4300 | 1.4300 |
| (2014年2月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 313,204,367 | 313,204,367 | 1.7405 | 1.7405 |
| (2015年2月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 374,366,109 | 374,366,109 | 1.6150 | 1.6150 |
| (2016年2月25日) | ||||
| 第4計算期間末 | 492,777,716 | 492,777,716 | 1.8227 | 1.8227 |
| (2017年2月27日) | ||||
| 第5計算期間末 | 815,526,576 | 815,526,576 | 2.2414 | 2.2414 |
| (2018年2月26日) | ||||
| 第6計算期間末 | 893,033,634 | 893,033,634 | 2.1880 | 2.1880 |
| (2019年2月25日) | ||||
| 第7計算期間末 | 1,026,849,094 | 1,026,849,094 | 2.3406 | 2.3406 |
| (2020年2月25日) | ||||
| 第8計算期間末 | 1,477,438,429 | 1,477,438,429 | 3.1750 | 3.1750 |
| (2021年2月25日) | ||||
| 2020年2月末日 | 950,664,727 | - | 2.1965 | - |
| 3月末日 | 906,139,649 | - | 2.1251 | - |
| 4月末日 | 983,881,069 | - | 2.2585 | - |
| 5月末日 | 1,109,198,912 | - | 2.5024 | - |
| 6月末日 | 1,125,670,751 | - | 2.5388 | - |
| 7月末日 | 1,104,636,022 | - | 2.4806 | - |
| 8月末日 | 1,191,003,988 | - | 2.6636 | - |
| 9月末日 | 1,261,336,827 | - | 2.7874 | - |
| 10月末日 | 1,248,341,533 | - | 2.7272 | - |
| 11月末日 | 1,430,851,798 | - | 3.1461 | - |
| 12月末日 | 1,484,584,848 | - | 3.1701 | - |
| 2021年1月末日 | 1,472,136,129 | - | 3.1472 | - |
| 2月末日 | 1,437,395,589 | - | 3.0790 | - |
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