半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
①【純資産の推移】
| 平成27年9月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年9月末日 | 269,272,659 | - | 1.5281 | - | |
| 10月末日 | 273,428,321 | - | 1.5301 | - | |
| 11月末日 | 281,960,531 | - | 1.6095 | - | |
| 12月末日 | 288,754,445 | - | 1.6204 | - | |
| 平成27年1月末日 | 298,594,943 | - | 1.6458 | - | |
| 2月末日 | 316,872,360 | - | 1.7625 | - | |
| 3月末日 | 341,122,794 | - | 1.8353 | - | |
| 4月末日 | 384,752,621 | - | 1.8676 | - | |
| 5月末日 | 402,817,132 | - | 1.9486 | - | |
| 6月末日 | 404,325,487 | - | 1.9201 | - | |
| 7月末日 | 420,581,060 | - | 1.9763 | - | |
| 8月末日 | 388,241,520 | - | 1.8342 | - | |
| 9月末日 | 371,031,923 | - | 1.6937 | - | |
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