有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,112,605,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,251,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,111,354,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,313 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 130,741,260,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,884,073,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,857,186,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,336,520,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1289 | 円 |
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