有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/25-2023/05/24)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 296,291,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 348,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,943,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,010 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,678,345,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,154,632,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,523,712,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,853,656,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2253 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
