有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/25-2023/11/24)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 259,082,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,798,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,023 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,989,241,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,455,606,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,533,634,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,228,191,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2487 | 円 |
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